|
الأصول طويلة الاجل
|
|
|
|
|
|
|
أصول ثابتة
|
11
|
|
|
|
|
|
اراضــــــــــــــــى
|
111
|
660527
|
-
|
660527
|
660527
|
|
مبـــــــانى وانشـــــــــات
|
112
|
3092310
|
1067453
|
2024857
|
2086701
|
|
وســائــل نقـــل وانتقـــال
|
114
|
2419854
|
2042768
|
377086
|
609082
|
|
اثــــــاث وتجهيــــزات مكتبية
|
116
|
1287629
|
954582
|
333047
|
419136
|
|
|
|
7460320
|
4064803
|
3395517
|
3775446
|
|
استثمارات طويلة الاجل
|
|
|
|
|
|
|
استثمارات فى اسهم شركات تابعة
|
131
|
|
2395837827
|
|
2170113651
|
|
استثمارات فى اسهم شركات تابعة(تحت التصفية)
|
132
|
|
351472340
|
|
244164840
|
|
استثمارات فى اسهم شركات شقيقية
|
133
|
|
295559435
|
|
292659320
|
|
استثمارات فى اسهم معولة بمعرفة ص .الهيكلة
|
|
|
14324760
|
|
-
|
|
استثمارات فى اسهم وثائق استثمار
|
136
|
|
2000000
|
|
2000000
|
|
استثمارات عقارية (ملك الشركة القابضة(
|
|
|
3371448
|
|
47860253
|
|
استثمارات عقارية منقولة من شركات التابعة
|
|
|
24562861
|
|
17457634
|
|
|
|
|
|
3087128671
|
2774255698
|
|
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل
|
14
|
|
|
2808000000
|
-
|
|
قروض شركات تابعة (ممولة من بنك الاستثمار القومى
|
141
|
|
|
|
|
|
مجموع الاصول طويلة الاجل
|
|
|
|
5898524188
|
2778031144
|
|
|
|
الاصول المتداولة
|
|
|
|
|
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة
|
|
|
|
|
حسابات مدينة
|
|
|
|
|
شركات تابعة بعد خصم مخصص 244485329 جنيها
|
283
|
|
1392592866 |
|
ارصدة مدينة مختلفة بعض خصم مخصص 85443749 جنيها
|
177
|
|
773548005 |
|
ايرادات مستحقة التحصيل بعد خصم مخصص12365000 جنيها
|
175
|
|
28003829 |
|
مصروفات مدفوعة مقدما
|
177
|
|
49458 |
|
موردون ( ارصدة مدينة )
|
281
|
|
- |
|
خسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات
|
174
|
|
20095 |
|
ارصدة دائنة اخرى
|
289
|
|
439083766 |
|
|
|
|
2633298019 |
|
نقدية بالبنوك والصندوق
|
|
|
|
|
ودائع بالبنوك لاجل
|
191
|
|
336861765 |
|
حسابات جارية بالبنوك
|
194
|
|
18827916 |
|
نقدية بالصندوق
|
194
|
|
216 |
|
|
|
|
355689897 |
|
مجموع الاصول المتداولة
|
|
|
2988987916 |
|
الالتزامات المتداولة
|
|
|
|
|
المخصصــــــــــــــات
|
26
|
|
|
|
مخصص المطالبات والمنازعات
|
268
|
|
928628405 |
|
مخصص هبوط اوراق مالية
|
265
|
|
401472625 |
|
مخصص خطابات ضمان وكفالات
|
|
|
639642610 |
|
مخصص التزامات عرضية
|
|
|
13715281 |
|
|
|
|
1983458921 |
|
بنوك دائنة
|
27
|
|
|
|
سحب على المكشوف
|
271
|
|
420111162 |
|
موردون واوراق قبض وحسابات دائنة
|
28
|
|
|
|
موردون
|
281
|
|
868626 |
|
حسابات دائنة للشركات التابعة
|
289
|
|
85314697 |
|
حسابات مدينة مختلفة
|
177
|
|
4934000 |
|
حسابات مدينة لدى ( المصانع و الهيئات )
|
28
|
|
103893 |
|
وزارة المالية- مصلحة الضرائب العامة
|
284
|
|
- |
|
ضرائب مؤجلة
|
284
|
|
- |
|
دائنو التوزيعات
|
285
|
|
3205341 |
|
مصروفات مستحقة السداد
|
286
|
|
431853 |
|
تامين للغير
|
2891
|
|
301835 |
|
ارصدة دائنة
|
2896
|
|
1946797449 |
|
|
|
|
2041957694 |
|
مجموع الالتزامات المتداولة
|
|
|
4445527777 |
|
راس المال العامل
|
|
|
(1456539861) |
|
اجمالى الاستثمار ويتم تمويل على نحو التالى
|
|
|
1321491283 |
|
حقوق الملكية
|
|
|
|
|
راس المال المدفوع
|
211
|
|
1914029800 |
|
الاحتياطيات
|
22
|
|
|
|
احتياطى قانونى
|
221
|
|
30850804 |
|
احتياطى نظامى
|
222
|
|
37440322 |
|
احتياطيات اخرى
|
224
|
|
529240904 |
|
احتياطى زيادة المساهمة فى رؤوس .ا.ش.تابعة
|
|
|
244720972 |
|
القيمة الاسمية للاسهم المباعة
|
|
|
(1764712834) |
|
احتياطى راسمالى
|
223
|
|
364492 |
|
احتاطى عام
|
|
|
2308834 |
|
احتياطى فروق ا . تقيم اسمنت اسيوط (دمج)
|
|
|
- |
|
|
|
|
(919786506) |
|
ارباح مرحلة
|
|
|
57545710 |
|
اجمالى حقوق المساهمين
|
|
|
1051789004 |
|
اصول منقولة من الشركة التابعة مقابل الاستثمارات
|
|
|
17457634 |
|
الالتزامات طويلة الاجل
|
|
|
|
|
قروض طويلة الاجل من البنوك
|
25
|
|
|
|
بنك الاسكندرية
|
252
|
|
93000000 |
|
بنك الاهلى المصرى
|
|
|
40000000 |
|
بنك الاهلى سوستية جنرال
|
|
|
21666651 |
|
بنك الاستثمار القومى
|
|
|
- |
|
بنك العربى الافريقى الدولى
|
|
|
97577994 |
|
اجمالى التزامات طويلة الاجل
|
|
|
252244645 |
|
اجمالى تمويل الاستثمار
|
|
|
1321491283 |
